2022年8月8日十大機構分析中國股市走勢

時間:2022-08-08 16:56:23 閱讀: 來源:www.dietprosperity.com

202288日十大機構分析中國股市走勢
 
    1、國泰君安:市場將繼續區間震蕩
    周一兩市低開之后震蕩反彈,滬深指數盤中先后翻紅,而創業板指走勢相對較弱。午后市場延續震蕩回升走勢,漲幅略有擴大。截至收盤,上證綜指收于3236.93點,上漲0.31%,深成指收于12302.15點,上漲0.27%,創業板指收于2675.69點,下跌0.29%。盤面焦點:一體化壓鑄板塊再度活躍,其中嶸泰股份、瑞鵠模具、泉峰汽車漲停,廣東鴻圖、立中集團等個股漲超5%。汽車零部件概念股緊隨其后,模塑科技、遠東傳動、三花智控等多只個股漲停。醫藥股早盤走強,新華制藥、雙成藥業漲停,恩華藥業、魯抗醫藥等漲幅居前。國防軍工亦有不錯表現,其中縱橫股份漲超10%、鋼研高納漲超6%、中航高科、愛樂達、星網宇達、航宇科技等漲幅居前。HJT電池板塊迎來反彈,其中,聆達股份漲超15%,鈞達股份、沐邦高科、金辰股份等漲停。根據中國光伏協會的預測,隨著HJT、TOPCon技術的進步,2030年光伏電池格局將發生重大變化。而前期表現較好的半導體、汽車芯片、跨境支付等概念股出現回調。后市展望:指數震蕩反彈。我們依舊認為當前市場處于區間震蕩階段,結構性機會在成長股。雖然短期受到外圍環境的沖擊出現波動,但是避險情緒是短暫的,北上資金和兩融金額未出現明顯撤離,短期回調是一次較好的上車機會。美國就業數據超預期,衰退預期出現分歧,未來海外市場或將迎來進一步加息。不過,國內外貨幣寬松預期和政策基調的步伐并不一致,中國未來宏觀經濟政策將會更加積極,需求高景氣的成長股和有擴張能力的龍頭公司將會有較為明顯的比較優勢,或將成為資金關注的主線。因此,回調或是布局良機,在景氣成長中尋找隱形冠軍,在傳統賽道尋找龍頭白馬,繼續看好高景氣賽道和消費醫藥龍頭,建議關注風光儲、軍工、半導體,以及白酒、醫療器械、CXO等板塊。
    2、巨豐投顧:市場整體將延續震蕩調整
    周一市場繼續呈現弱勢震蕩反彈,盤中兩市行業及題材再呈結構性輪動,煤炭、化纖、航空、礦物制品、通用機械、工業機械、鋼鐵、有色、汽車、建材、化工、紡織服飾、電力、電氣設備等行業呈現活躍,半導體、旅游、酒店餐飲、保險、運輸服務、銀行、釀酒、供氣供熱、軟件服務等行業呈現走弱;題材板塊方面,一體壓鑄、汽車熱管理、電解液、工業母機、新冠藥、鹽湖提鋰、大飛機、肝炎概念、PVDF概念、仿制藥、輔助生殖、生物疫苗、儲能、國防軍工等題材呈現走強,MCU芯片、汽車芯片、第三代半導體、氮化鎵、光刻機、虛擬現實、芯片、國產軟件、白酒等題材呈現走弱。截止收盤,滬指上漲0.31,報收3236.93點;深成指上漲0.27%,報收12302.2點;創業板下跌0.29%,報收2675.69點。市場整體延續近期震蕩調整格局,盤中兩市行業及題材板塊再現結構性輪動和分化,盤中熱點板塊交替呈現凸顯當前市場弱勢調整和結構性行情。地產、周期、軍工、農業、金融板塊盤中呈現局部走強,科技、消費板塊呈現盤中分化,盤中兩市股指繼續呈現窄幅震蕩,滬指在3200點上方以及半年線附近展開技術性修整,而創業板指數受科技股回落影響出現小幅回撤,不過市場整體趨勢依然向好。近期市場風格來回切換,科技板塊拉升帶動市場人氣回升,而隨著行業板塊的輪動和賺錢效應的呈現,市場運行趨勢也出現明顯改變,下行調整趨勢呈現收窄且有轉勢跡象,短期來看,市場調整仍存在反復可能,但總體趨勢有望迎來止跌企穩。在市場趨勢向好背景下,建議投資者可逐步進行底部建倉,短期繼續關注市場結構性機會,關注前期深度調整的行業和景氣回升的板塊。
    3、錢坤投資:中長線看好,短線震蕩筑底
    大盤全天低開后震蕩反彈,三大指數漲跌不一,中證1000指數漲超1%逼近本輪反彈高點。盤面上,汽車產業鏈相關板塊集體大漲,概念股掀漲停潮。光伏、儲能等賽道股有所回暖,鈞達股份漲停再創歷史新高。煤炭板塊走強,陜西煤業漲超7%。下跌方面,周末熱議的半導體板塊高開低走迎來調整,尾盤Chiplet方向資金回流明顯??傮w上個股漲多跌少,兩市超3500只個股上漲,超百股漲?;驖q超10%。滬深兩市今日成交額9526億,較上個交易日縮量428億。板塊方面,先進封裝、汽車零部件、HJT電池、航空發動機等板塊漲幅居前,機場航運、半導體、旅游、貴金屬等板塊跌幅居前。截止收盤,滬指漲0.31%,深成指漲0.27%,創業板指跌0.29%。北向資金全天凈賣出10.75億元;其中滬股通凈買入6.88億元,深股通凈賣出17.63億元。大盤今天走出試探上行行情。周末基本面比較平靜,全球PMI下降,制約了進一步的緊縮政策,對于資本市場不是壞事。石油的擴產不及預期,國際油價又開始上漲,另外多家豬企披露7月生豬銷售簡報,銷售收入明顯增長。八月以來有二十多家券商發布了研報,看好豬肉行業后市行情。油價與豬肉可能會形成共振,這一趨勢值得注意。股指今天低開,盤中較長時間在上周收盤點位附近窄幅整理,下午波動中樞略有上移,盤面熱點比較散亂,汽車和煤炭處于漲幅前列。盤中熱點:煤炭板塊經過一段時間的蟄伏之后,今天卷土重來,兗礦能源領漲。國際能源署(IEA)7月預計,2022年歐盟的煤炭消費量將在去年14%的增幅基礎上增長7%,全球煤炭消費量將同比增長0.7%至80億噸,接近2013年創下的歷史新高。該機構還預計,2023年全球煤炭需求還將進一步增加。越是推進新能源,傳統能源廠商越不會擴產。供需矛盾無法化解,全球煤價估計會持續高位運行,中報將至,煤炭行業上市公司的業績相當有吸引力,受追捧的狀態仍將持續。受新能源汽車銷售火爆帶動產業鏈高速發展消息影響,A股汽車零部件板塊持續拉升,松原股份大漲20%,個股掀起漲停潮,上漲力度不錯。上半年我國新能源汽車產銷同比均增長1.2倍,市占率達到21.6%。新勢力和傳統主機廠為代表的兩大車廠類別齊齊發力,零部件板塊受到積極帶動。后市展望:上周半導體大漲,今天集體調整,出現滯漲跡象。資金迅速在市場內游走,熱點上還是顯示出了打一槍換一個地方的特征。市場輪動如此之快,優點是市場現在沒什么大的下跌風險,場內做空力量釋放得已經很充分了,不堅定的籌碼也清洗得比較干凈;缺點是沒主線就沒領漲龍頭,沒有合力就很難突破七月中下旬的震蕩箱體。輪動沒什么好害怕的,遲早又要輪回來,還會反復炒作,下午東數西算、電氣等板塊又開始活躍,海量數據封板,南網科技接近漲停。大盤現在這個點位正卡在阻力位上,日線圖上連續三陽,縮量,不免讓人有點兒擔憂。市場風險空間不大,在積極政策支持下,三季度的經濟數據讓人期待,不過短期內要想向上突破,還缺點兒力度。中長線繼續看好,短線維持震蕩筑底判斷,走一步看一步,繼續關注中報預增品種。
    4、百瑞贏:跑路情緒稍微緩和,上方受到多條中長期均線壓制
    周一,三大指數集體漲跌不一。上證指數低開,全天震蕩向上,依舊在3200點上方運營。板塊方面,大面積收紅。汽車零部件、通用設備、煤炭、小金屬等漲幅居前,僅機場航運、景點旅游、半導體等少數下跌。截止收盤,上證指數報收3236.93點,上漲9.9點,漲幅0.31%。成交額3923億。深證成指報收12302.15點,上漲32.94點,漲幅0.27%,成交額5603億。創業板指報收2675.69點,下跌7.91點,跌幅0.29%,成交額2073億。滬深兩市,個股共計上漲3695只,下跌1142只,漲停118只,跌停3只。百瑞贏后市展望:技術面上,大盤重回到3200點上方,基本已經收復了此前恐慌的非理性下跌的點位,站上了5日線,跑路情緒稍微緩和,上方依舊有多條中長期均線壓制,短期內消息面還會有波動,但是沒有特別劇烈的消息,對市場影響不大。板塊來看,半導體已經開始分化,畢竟前期熱炒過度,部分資金開始出貨,但也有投資者十分看好科技賽道。汽車板塊繼續走強,汽車零部件又掀起漲停潮,強者恒強。機場航運、旅游等受到國內零星疫情的爆發,又繼續弱勢,短期內還是需要回避,等待行業洗牌。整體來看,利空情緒消化大半,指數也站穩3200點,但是突發利空太影響盤面情緒,所以連續幾天都是縮量。指數再拉也不敢過分跟進,只有一些資金抱團的板塊才相對安全。當下信心很重要,因為外部的消息面還在發酵中,海面不太平,A股也會受到拖累。
    5、中方信富:關注光伏、軍工等板塊
    周一回來指數雖然動向不大,看似較為平淡,但市場蓄勢待發的狀態愈發明顯,主要體現在3大塊:第一、宏觀層面上的預期失落已經得到緩解,從4月份開始,困境反轉刺激經濟方案出爐,5、6月份一大波財政和貨幣手段出爐,催生了反彈行情。但到了7月,利好的消息沒有進一步加大,而且沒有再提5.5%的目標,導致市場對于加大刺激的預期落空,因此7月份幾乎回調整一個月,回調空間也不大,主要是前面的放水動作還在持續,只不過是沒有進一步加大而已。時至今日,這種預期的落空已經較為平淡了,冷靜下來,市場投資者對于過度的預期已經沒有了想象空間,這是好的一面,去掉了浮躁;第二、賽道股調整的七七八八,尤其是光伏。前兩個月刺激方案中,主動型刺激的行業是汽車板塊,而對于光伏行業則還是體現在內生動力,這就導致市場認為光伏被“冷落”,重點扶持對象似乎會被替代。隨著汽車行業刺激計劃落地,隨著光伏板塊權重走勢止跌企穩,刨去外力的光環加持,光伏還有望卷土從來。第三、領漲的權重正在亮相:傳統藍籌、軍工芯片等。傳統藍籌比如白酒,在陸陸續續公布中報后,不少投資者發現,持續性穩健型業績增長還得看白酒,于是乎鄙視高成長高估值高泡沫的堅定傳統投資者又開始沉浸到美酒當中,白酒過去兩周資金流入排名靠前,印證著這個道理。其它權重板塊方面,軍工板塊的高成長性已經逐漸被大家所認可,這不是一時興起,而是為那一刻做長遠準備。芯片大方向的基本思路也是清晰的,老美封鎖高端芯片的獠牙已經亮出,還寄希望于市場替代技術的劣根已經被鞭撻的體無完膚,最終還得自主創新,如果說前兩年芯片行業充斥著大量的炒作投機氛圍,那么今年起實打實的可替代才是真正走向歷史舞臺,把握好要點。
    6、德訊證顧:市場做多力量逐漸凝聚
    今日大盤小幅低開震蕩上揚。權重走弱影響指數,題材表現較好,市場做多情緒較高。
但是題材類板塊或個股輪動較快,短時效應比較明顯,這說明資金做短線的意愿較高。
大盤正在修復短期下降趨勢,市場做多共識需在調整過程中逐漸凝聚。因此,短期內或仍有反復,多方合力做多的場景或還需一次較明確的發力信號。在此期間應積極跟進主線,低吸熱點中的質優個股。由于增量資金有限,市場調倉博弈仍將持續。從資金博弈的特征來看,活躍私募倉位保持中高水平,公募新發回暖有限,外資流入放緩,預計賽道內部大小分化延續。半導體和軍工或成為新主線,行業間高低切換將會出現。從結構分化的特征來看,經濟復蘇斜率的預期在逐步下修,成長風格偏好已形成高度一致共識??紤]到整體市場估值重新回到歷史相對低位水平,大盤短期仍將以震蕩調整為主,中線投資“窗口期”基本具備。明日策略:關注軍工、半導體、豬肉、證券等板塊。
7、容維證券:股指短線反彈
今日滬深兩市低開,之后展開窄幅震蕩,盤中軍工、豬肉概念、汽車零部件、大飛機題材異動,午后汽車板塊活躍,帶動市場人氣。截止收盤滬指收3236.93,漲0.31%;深證收12302.2,漲0.27%。盤面上一體壓鑄、汽車熱管理、汽車板塊題材活躍,而半導體、MCU芯片、旅游板塊調整。技術上滬指仍然處于調整趨勢中,但股指短線反彈站上5日和10日均線,下跌的速率明顯減緩,5、10、30日均線仍然維持向下的趨勢,中長期均線趨于走平。目前反彈是對前期調整的短期修正,但指數還不能確認結束調整,還需要二次探底確認。目前全球經濟都處在低潮期,2022年7月份全球制造業PMI為51.2%,較上月下降1.1個百分點,連續2個月環比下降,創出自2020年7月以來的新低。同時地緣政治沖突頻發也為全球經濟復蘇蒙上一層陰影?!【C合判斷市場進入調整波段,市場活躍度階段性降低,建議近期以控制風險為主,可以關注抗通脹類的防御性品種。
    8、廣發證券:關注創業板股票
    在狹義流動性較為寬裕的環境下市場不具備持續下跌條件,市場仍存在較為豐富的結構性機會,維持看好成長股的觀點,繼續挖掘景氣擴散的成長新方向:疫后修復及PPI-CPI傳導受益的消費(食品飲料/家電/批零社服);中報業績驗證、景氣趨勢向好的(汽車含新能車/光伏設備/儲能/半導體);限制性政策轉向邊際寬松(互聯網傳媒/創新藥/地產龍頭)。
  9、興證證券:關注半導體、新能源、軍工等板塊
    2022年8、9月“新半軍”仍將是行情主線與優勢風格,景氣行業的內部輪動仍有望繼續。結合景氣度、擁擠度、漲跌幅,當前建議重點關注半導體(設計、制造)、新能源車(鋰電池、負極材料)、軍工(軍工電子、結構件)、CXO、智能駕駛等。配置上,聚焦強者恒強的“新半軍”+景氣回暖的“藥家酒”。中長期,持續重點關注“專精特新”六大方向:新能源(新能源汽車、光伏、風電、特高壓等),新一代信息通信技術(人工智能、大數據、云計算、5G等),高端制造(智能數控機床、機器人、先進軌交裝備等),生物醫藥(創新藥、CXO、醫療器械和診斷設備等),軍工(導彈設備、軍工電子元器件、空間站、航天飛機等),糧食安全(種業、生物科技、化肥等)。
    10、中信建投:關注軍工板塊
短期的地緣政治沖擊正在逐步消退,對市場的情緒沖擊衰減,流動性上:銀行間利率長期低位,十年期國債收益率降至2.72%的階段性低點,但基本面預期依然疲弱。從短期來看,新能源方向高景氣趨勢未見拐點,但短期面臨淡季景氣不再加速、核心主流標的估值基本修復至較高分位且擁擠度依舊較高等顧慮。目前估值處于歷史相對低位但景氣有催化預期的板塊可以適度關注:一是對于軍工板塊應給予戰略性重視,其超越經濟周期的行業景氣具備一定確定性,且未來國企改革深入有利于業績提升和體現;二是有著長邏輯的自主可控在近期事件催化下市場關注度上升,另一方面由于全球半導體周期仍處下行通道,基本面或至23H1觸底,因此板塊整體上以交易性機會為主。
 
 

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