2022年8月5日十大機構分析中國股市走勢

時間:2022-08-05 16:02:10 閱讀: 來源:www.dietprosperity.com

202285日十大機構分析中國股市走勢
 
    1、國泰君安:市場有望逐步回暖
    五兩市迎來反彈,深成指及創業板指領漲,科創50指數大漲逾4%。國產芯片板塊再度大漲,板塊內個股掀漲停潮,國產軟件、數字貨幣、網絡安全、汽車電子等板塊均有所活躍??傮w上個股漲多跌少,兩市超3400只個股上漲,市場人氣明顯回升。截至收盤,上證綜指收于3227.03點,上漲1.19%,深成指收于12269.21點,上漲1.69%,創業板指收于2683.60點,上漲1.62%。盤面焦點:半導體板塊今日延續強勢,板塊內部掀起漲停潮。大港股份4連板,次新龍頭華大九天20%漲停,此外芯原股份、睿創微納同樣獲20%漲停。短期市場對自主可控主題關注度提升,國產芯片戰略意義重大,半導體板塊中線依然存在確定性機會。短期來看雖然目前全球缺芯狀況有所緩解,但半導體設備與材料公司業績依舊保持高速成長,板塊中報業績預期較好。國產軟件亦位于漲幅榜前列,卓易信息、中望軟件、福昕軟件漲超10%,南威軟件、多倫科技、中國軟件等漲停。國產軟件與國產芯片投資邏輯類似,操作系統領域的自主可控同樣非常重要。目前各行業信息化市場需求旺盛,軟件行業整體景氣度也較高,短期有望在國產化邏輯下迎來反彈行情。數字貨幣板塊表現也較好,長亮科技漲超10%,京北方,海聯金匯漲停。消息面,中國人民銀行相關負責人表示,將研究出臺數字人民幣相關法律法規和行業配套政策,持續完善數字人民幣技術標準,夯實數字人民幣法治基礎。后市展望:市場有望逐步回暖。以半導體、國產軟件為首的板塊持續上漲,市場形成明顯的自主可控主線,隨著主題板塊和個股的持續活躍,市場人氣將逐步回升。短期事件性的擾動有望修復。從基本面來看,指數中期向好趨勢并未改變。隨著國內各類穩增長政策持續落地,國內經濟將延續疫后復蘇,目前市場流動性維持相對寬松,資金利率處在歷史低位,A股向好的基本面并未改變。我們在前幾個交易日持續提示,短期回調正是逢低布局時機,今日市場表現驗證了我們的判斷。投資方向上建議繼續聚焦成長與消費。短期可關注自主可控主題,包括國產芯片、國產軟件等。另外市場對特斯拉“人形機器人”主題的關注度也比較高,從人工智能的落地場景,以及手機,汽車,機器人等智能終端的發展歷程來看,該主題行情的持續性值得期待。新能源汽車、光伏等連續調整了近2周,后續也可逢低布局。大消費方面可關注白酒、醫藥等行業中長期業績增長比較確定的龍頭公司。
    2、巨豐投顧:市場短線調整后上行步伐將更為穩健
    周五,A股放量上漲,滬指站上3200點,科創板創反彈新高。盤面上,半導體領漲,電子化學品、軟件開發、貴金屬、互聯網服務、生物制品、證券、游戲、醫療器械、光學光電子、房地產、計算機設備、通信服務、化學制藥等行業漲幅居前;電網設備、船舶制造、電源設備、汽車零部件等行業小幅回調;題材股方面,EDA概念、汽車芯片、華為歐拉、第三代半導體、碳化硅、數字貨幣、數據安全、IGBT概念、中芯概念、光刻膠概念等領漲,減速器、特高壓、汽車一體化壓鑄、機器人概念、輪轂電機、工業母機、汽車熱管理等概念跌幅居前。半導體板塊漲超7%:N廣立微漲逾150%、N中微、N江波龍漲逾70%,國芯科技、芯原股份、睿創微納、時代電氣等20%漲停,晶方科技、新潔能、大港股份、斯達半導、通富微電、鋮昌科技、北方華創等10%漲停,華峰測控、概倫電子、芯朋微、明微電子、希荻微等漲逾10%。軟件開發走強:華大九天20%漲停,長亮科技、中望軟件漲逾14%,京北方、多倫科漲停,新致軟件、福昕軟件、東方通、深信服、啟明星辰等漲逾7%。證券午后拉升:南京證券沖板,山西證券、哈投證券、東方證券、招商證券、國聯證券、廣發證券、中信建投等漲幅居前。盤前判斷:隔夜歐美股市漲跌不一,美元指數回調,國際原油價格大幅回調,黃金價格展開反彈,預計A股周五將繼續盤整,煤炭、石油等資源股將承壓。A股三大指數集體高開,滬指開漲0.19%,深成指開漲0.19%,創業板指開漲0.28%,特高壓板塊開盤活躍。開盤后,特高壓板塊快速分化并走低,數字貨幣、元宇宙概念走強,而半導體板塊(覆蓋汽車芯片、國家大基金持股、第三代半導體、MCU概念、集成電路概念等)則延續近期強勢,繼續上攻,并帶動科創板指數創出本輪反彈新高。此外,昨日大漲的有機硅概念、機器人概念處于跌幅榜前列,軍工股延續調整態勢。北向資金早盤流出超10億元。
午后,芯片板塊繼續上攻,機器人、汽車零部件、鋰電池、光伏、儲能、煤炭等板塊回落,上證指數圍繞3200點波動。尾盤證券、稀土永磁、證券、國產軟件等板塊大幅拉升,股指漲幅擴大,科創50指數最大漲幅接近4%。北向資金午后轉向,從13:30的凈流出20多億轉為凈流入30億??傮w看,目前市場經歷一波單邊上漲之后,光伏、風電、半導體等板塊已經不再低估,出現分歧是正?,F象。進入中報季,市場的驅動因素將從流動性驅動轉向業績驅動,因此我們看到業績超預期的公司依舊對市場有很強的吸引力,而純題材概念類個股則容易快速退潮。綜上,我們以技術性調整來看待當下的A股市場,短期調整,也是調倉換股的機會,后市建議關注業績成長明顯的公司。投資建議:巨豐投顧認為目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣政治、美元收縮、經濟下行等因素。4月政策底出現后,軍工、風電、光伏、鋰電、芯片等年內率先展開中期調整的賽道板塊止跌反彈,帶領大盤展開一波中級行情。上證指數在2個月內連續突破3000~3400點4個整數關口,短線調整后上行步伐將更為穩健。業績窗口期來臨,要注意股價和業績增速是否匹配,市場的效率越來越高,即便業績超預期,也不可輕易追高。大盤調整期間,短線可以關注本輪反彈中漲幅滯后的低價低估值藍籌股,尤其是受益于原材料價格下跌的電力、家電等行業,中線則繼續逢低關注光伏、半導體、風電、新能源汽車等高景氣賽道股。
    3、錢坤投資:上證綜指將繼續在3155點-3230點之間震蕩
大盤分析:當前的箱體震蕩區間為3155點-3230點,下周初能不能突破3230點其實很不好預測,如果出現回落也是正常的。今天在開局不利的情況下還能出現下午震蕩走高的局面,一是因為白馬藍籌穩住,二是科創板獨領風騷起到了一定的功勞。資金流向:兩市成交額9954億,直接比昨天多了一千億,算是震蕩放量向上,結合當前的行情來看,情緒在這個位置暫時是穩住了,場內資金正發生著大級別的切換動作。資金風格方面,現在不是大與小的問題,而是這種熱點切換的階段到底該怎么去參與新的市場機會譬如半導體和科創板。不管是強勢方向的選擇還是參與其中的玩法都很之前發生了較大的差別。板塊熱點:半導體今天能強成這幅狀態是非常出乎預料的,這段時間確實有一定的連續性,但并沒有出現全面的爆發,昨天炒的是材料和設備,想不到今天就真的全面爆發了,開盤大港股份的秒板就是個很直接的信號。今天還想跟大家聊聊的是科創板指數,可以當做一個板塊來看,其實今天之前已經跟大家講過兩次,七月以來上證和創業板指數都是在調整,但科創指數最近這一個半月其實沒有調整是非??沟?,這就是一種強勢的信號,所以今天的爆發不是無緣無故的而是有跡可循早有端倪的。后市展望:今天一上來兩個情況:昨天反包的機器人合力龍頭中大力德開盤直接被核按鈕直奔跌停而去,掙扎了沒兩下就咽氣趴在地板上了??吹酱饲榇司?,這種情況對于市場情緒和智能機器人板塊的打擊是巨大的。昨天中大力德龍頭反包,昨天下午的智能機器人板塊也確實很強,但當前的市場就是這么不講道理,說白了存量市結構特征被演繹到極致,整體的退潮期大家都在互相博弈互相掏口袋,而舞臺又不穩情緒波動又很大,所以當前的連板一旦炸開就虧錢效應炸裂譬如德聯集團譬如秦川機床譬如佛燃能源,根本毫無承接可言。而昨天下午炸板炸爛了的大港股份今天開盤直接弱轉強帶起了半導體板塊。成王敗寇,不成功便成仁,天堂地獄轉瞬之間。市場是不斷變化的,之前講究合力現在呢避之不及。容錯率非常低,之前適用的套路現在就是在挖坑。.昨天抱有信心的機器人板塊開盤就沉掉沒法玩,昨天說的另一個方向莊股今天倒是表現不錯,譬如道森股份譬如華康股份譬如新益昌,尤其這新益昌(非薦股,僅作為案例),屬于科創板指數+半導體+莊股三重特性,科創指數很強這件事本周已經說了至少兩次。
4、百瑞贏:大盤收復3200點,權重搭臺科技唱戲
周五,三大指數集體大漲,均漲逾1%。上證指數小幅高開后震蕩,午后直接拉升,大盤站穩3200點。板塊方面,全面收紅。半導體、計算機應用、貴金屬、證券等漲幅居前,僅汽車、自動化、金屬新材料少數下跌。截止收盤,上證指數報收3227.03點,上漲37.99點,漲幅1.19%。成交額4141億。深證成指報收12269.21點,上漲203.99點,漲幅1.69%,成交額5813億。創業板指報收2683.60點,上漲42.82點,漲幅1.62%,成交額2206億。滬深兩市,個股共計上漲3586只,下跌1248只,漲停69只,跌停19只。百瑞贏后市展望:技術面上,短期突發利空不影響中長期趨勢。向下探底到3150點附近直接反彈,今天成交稍微放量突破3200點,敢在周五進場,說明市場已經慢慢消化利空,并沒有之前那么恐慌。哪怕是在非理性的下跌中,依然有結構型行情可以把握。板塊來看,芯片、半導體、計算機等科技類賽道領漲兩市,資金也是瞄準了“科技自主”板塊,包括數據安全、國產系統也漲幅居前。當然也少不了券商、保險這些金融權重的護盤?;旧辖裉炜梢哉f是權重搭臺,科技唱戲的局面。整體來看,利空帶來的陰霾短期并未消散,還要看后市3200點能不能穩穩站住,5日線的支撐夠不夠強勁。等到指數能夠完全站穩5日線,就可以考慮后市加倉。沖突印發的國產芯片產業鏈方向可以持續關注,但是盡量規避前期炒作高位股,以防止后續消息面的惡化被恐慌殺跌。
 5、中方信富:企穩信號出現,主力新的進攻方向已經亮牌
 大家有沒有發現一個現象,上證指數從2683點開始反彈后,一路反彈到3424點,反彈幅度達27.6%,按理說這已經是進入技術性牛市。但,這里面有一個問題,指數還沒有經歷過回調確認,也就是通俗上說的“二次探底”,所以這次調整出現也就不奇怪了。雖然指數一路回調,甚至跌破半年線和3200點重要關口,如果我們把這次回調當做“二次探底”來看待, 跌破這些關口就不值得擔心了。我們以2863點位起點,來看待這段行情的,到目前為止,還漲了11.4%。這樣來看,趨勢還是可以的,這時候,我們就剩等一個時點了,二次探底的確認。今天這個信號出現了,有利于二次探底的確認,兩市終于開始縮量了。今天兩市交易額只有8993億,而昨天兩市的交易額是11153億,今天少了就1100億交易額,這就是傳統的縮量了。按照技術的理解,地量之后就會有地價,二次探底何時出現,這個問題也就很好回答了。這里面還有個問題,如果有極端的情況,二次探底極限點在哪里呢?同樣,我們以上證2863點開始算起,這段時間上證最低的交易額是3000億,從這個層面來說,如果上證如果在3000億左右的位置,說明市場惜售已經很嚴重了,沒有拋盤,還有下跌嗎?這一波指數的殺跌,是以金融+地產和一些大市值白馬股的殺跌為主的,而從今天上證50的情況來看,上證50和金融、地產以及其他大市值白馬股都出現止跌和惜售的跡象。雖然不能說明立馬會開始反彈,但如果沒有更多的利空沖擊,反彈也就不遠了。只有一個結果,上證2863低點被重新跌破,市場再去尋找新的平衡位置,這種情況只能是在大的基本面出現變化時才出現的,所以也不要慌?,F在指數逐步企穩,有望開始二次行情,那么新的主力行情在哪里呢?從這兩天的情況來看,我們并沒有看到傳統主力板塊的重新崛起,例如風光電和新能源汽車產業鏈并沒有主動反彈、帶盤和帶人氣的跡象,只能證明一個事實,這些板塊可能不再是后期行情的主力板塊了。今天反彈的板塊分為兩部分,一部分是止跌的,還有一部分是后面的主力板塊,這是需要重點研究的。例如,今天,機器人板塊很多龍頭股尾盤出現帶人氣的情況,這種類型的概念很有可能會成為二次行情,資金重點進攻的領域。
    6、源達投顧:指數走勢并未發生根本跌勢扭轉
    整體看盤面活躍度有所增強,但指數走勢并未發生根本扭轉,所以操作上建議輕倉下嘗試輕指數重個股策略。
  7、廣州萬?。褐笖甸_始出現企穩信號
    指數開始出現企穩信號,隨著重要事件靴子逐步落地,市場有望逐步走穩并迎來修復。短線支撐參考3160-65附近,積極的投資者可以等待指數站上5日均線再進一步布局。布局方向上,近期受國產替代催化的芯片主線短期存在機會,尤其是前期滯漲的細分方向。
  8、東方證券:關注新能源、新材料、軍工等板塊
    在存量資金博弈、宏觀求穩的基調下,8月看好確定性更強的成長方向,以及上游成本壓力緩解的制造方向;行業主要為光伏和風電(細分行業需求景氣)、新材料(成本端壓力緩解、景氣度上行)、軍工(信息化、元件、材料、分系統及總裝)。
  9、渤海證券:市場將延續震蕩
    對行情的走勢并不悲觀,市場延續震蕩市的可能性較高。市場不具有持續調整的空間,待恐慌情緒釋放完畢,市場將逐步開啟修復,對此投資者要站在風險回報的視角進行權衡。在風格層面,延續對上證指數、科創板、北交所的看好??紤]到經濟政策對“質”的要求正在上升,因此建議在倉位配置上,增大對科創板、北交所等偏成長類板塊的配置。
    10、國盛證券:市場短期止跌企穩
    近期美聯儲加息、7月制造業PMI數據回落、臺海局勢等多重消息影響市場波動加劇。地緣政治擾動通常偏短期,難以影響市場自身長期走勢,當下宏觀流動性支持依然在,市場也不具備持續大跌的系統性風險。周四滬指高開調整后探底回升,日線級別走出錘頭線,60分鐘級別MACD也即將形成金叉,創指依托60、120日均線,雙重支撐預期較強,盤面表現出短期止跌特征。建議控制倉位,以低吸手法為主,甄別汽車、光伏等新能源賽道股的汰弱留強,關注近期較為抗跌的半導體、機器人板塊,及食品、醫美板塊的輪動機會。
   

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